万珑早报(2023.02.16)
2023-02-16
一、国内外要闻
1、《求是》杂志发表习近平文章《当前经济工作的几个重大问题》。要从改善社会心理预期、提振发展信心入手,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,要防范化解重大经济金融风险,防范房地产业引发系统性风险。
2、央行连续三个月超额续做MLF。央行昨日开展4990亿元MLF操作,中标利率持平于2.75%,本月有3000亿元MLF到期。
3、央行召开2023年金融市场工作会议。拓展“第二支箭”支持范围,动态监测分析房地产市场边际变化,落实好“金融16条”。
4、针对近期房贷提前还款难的问题,央行、银保监召开部分商业银行座谈会。要求商业银行做好贷前贷后管理,工农中建等多家银行已下发通知,要求及时响应客户还款诉求。
5、深圳整顿低成本的经营贷置换房贷,监管约谈部分银行。
6、多家晶圆厂产能利用率已滑落至70%左右。中芯国际表示不搞低价竞争,但三星电子已率先降价。
7、多家A股公司收到监管函后,公告与ChatGPT“撇清关系”。
8、中国能建拟定增募资150亿元用于“光(热)储、源网荷储”等项目。传统能建国家队近年来接连发力新能源建设。
9、拜登政府发布电动车充电设施标准新规。要求政府资助的充电器必须美国生产、开放充电网络,为了换取政府补贴,特斯拉将向竞争对手开放充电网络。
10、美股:道指涨0.11%,标普500指数涨0.28%,纳斯达克涨0.92%。美国1月零售销售环比增3%高于预期。
二、近期市场分析
市场在这个位置上,可上可下,但只要赚钱效应在,就还没有走完。一个变化是,习近平的《求是》文章要求提振信心、改善心理预期、扩大消费,而多家“ChatGPT”公司却收到监管函,这里面也包括海天瑞声、浪潮信息等指标股,因此风格切换的可能。但“ChatGPT”概念前期很难被证伪,是贯穿全年的主题,回调是机会。此外,美国出了充电设施建设标准,昨天充电桩走的好,从必要性和车桩比来看,未来有很大的刚性空间。
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